好莱客: 广州好莱客创意家居股份有限公司对于“好客转债”回售的第九次提醒性公告

证券代码：603898         证券简称：好莱客               公告编号：2024-065 债券代码：113542         债券简称：好客转债           广州好莱客创意家居股份有限公司       对于“好客转债”回售的第九次提醒性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说 不祥紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和圆善性承担法律包袱。   病笃内容提醒：   ? 回售价钱：100.29 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）   ? 回售期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日   ? 回售资金披发日：2024 年 10 月 9 日   ? 回售期内可转债罢手转股   ? “好客转债”捏有东谈主可回售部分或一谈未转股的可救济公司债券。                                 “好客 转债”捏有东谈主有权禁受是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ? 本次得志回售条件而“好客转债”捏有东谈主未在上述回售期内陈说并延迟 回售的，计息年度即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日不成再应用回售权。   广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年 当期转股价钱的 70%。字据公司《公配置行可救济公司债券召募评释书》的商定， 可转债回售条件成效。   现依据《上市公司证券刊行解决见识》                   《可救济公司债券解决见识》                               《上海证 券来往所股票上市端正》和公司《公配置行可救济公司债券召募评释书》，就回 售磋商事项向整体“好客转债”捏有东谈主公告如下：  一、 回售条件及价钱   （一）有条件回售条件   公司于 2019 年 8 月 1 日公配置行“好客转债”630 万张，每张面值 100 元， 刊行总数 6.30 亿元，期限 6 年。字据公司《公配置行可救济公司债券召募评释 书》的商定，本次刊行的可救济公司债券终末两个计息年度，若是公司 A 股股票 在职何链接三十个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可救济公司 债券捏有东谈主有权将其捏有的可救济公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应 计利息的价钱回售给公司。    上述当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天 数（算头不算尾）        。    若在上述往改日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可救济公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而救济的情形，则在救济前的往改日按救济前的转股价钱和收盘价钱缱绻， 在救济后的往改日按救济后的转股价钱和收盘价钱缱绻。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述三十个往改日须从转股价钱救济之后的第一个往改日起重新 缱绻。    本次刊行的可救济公司债券终末两个计息年度，可救济公司债券捏有东谈主在每 年回售条件初度得志后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售条 件而可救济公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并延迟回售 的，该计息年度不成再应用回售权，可救济公司债券捏有东谈主不成屡次应用部分回 售权。    （二）回售价钱    字据上述当期应计利息的缱绻活动，“好客转债”第六年的票面利率 2.0%， 计息天数为 53 天（自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 23 日，算头不算尾），正规平台 当期应计利息为 100×2.0%×53/365≈0.29 元/张（含税），因此回售价钱为    二、本次可转债回售的磋商事项    （一）回售事项的提醒   “好客转债”捏有东谈主可回售部分或一谈未转股的可救济公司债券。“好客转 债”捏有东谈主有权禁受是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售陈说门径   本次回售的转债代码为“113542”，转债简称为“好客转债”。   应用回售权的可转债捏有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券来往所来往系 统进行回售陈说，标的为卖出，回售陈说经证据后不成取销。   若是陈说当日未能陈说成功，可于次日连接陈说（限陈说期内）。   （三）回售陈说期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日。   （四）回售价钱：100.29 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。   （五）回售款项的支付活动   公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“好客转债”，按照中国证券登记 结算有限包袱公司上海分公司的筹买卖务端正，回售资金的披发日为 2024 年 10 月 9 日。   回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。    三、回售本事的来往   “好客转债”在回售本事将连接来往，但罢手转股。在兼并往改日内，若“好 客转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可救济公司债券通顺面值总数少于 3000 万元东谈主民币， 可转债仍将连接来往，待回售期竣事后，公司将闪现关连公告，在公告三个来往 日后“好客转债”将罢手来往。    四、风险提醒   可转债捏有东谈主禁受回售等同于以东谈主民币 100.29 元/张（含当期应计利息、含 税）卖出捏有的“好客转债”。罢休本公告讦出前的终末一个往改日，“好客转 债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主禁受回售可能会带来亏空，敬请 可转债捏有东谈主温雅禁受回售的投资风险。    五、磋商格局   磋商部门：公司董事会通知办公室   磋商电话：020-89311886   特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

• 好来
• 对于
• 广州
• 股份有限公司
• 创意家居