江苏金租: 江苏金租：对于实施“苏租转债”赎回暨摘牌的第三次领导性公告

证券代码：600901    证券简称：江苏金租        公告编号：2024-056 可转债代码：110083                   可转债简称：苏租转债          江苏金融租借股份有限公司对于  实施“苏租转债”赎回暨摘牌的第三次领导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何相当记录、 误导性阐发大约要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承 担法律职守。 遑急内容领导：    ? 赎回登记日：2024 年 10 月 17 日    ? 赎回价钱：100.562 元/张    ? 赎回款披发日：2024 年 10 月 18 日    ? 临了交往日：2024 年 10 月 14 日    适度 2024 年 9 月 26 日收市后，距离 10 月 14 日（“苏租转 债”临了交往日，含当日）仅剩 7 个交往日，10 月 14 日为“苏租 转债”临了一个交往日。    ? 临了转股日：2024 年 10 月 17 日    适度 2024 年 9 月 26 日收市后，距离 10 月 17 日（“苏租转 债”临了转股日，含当日）仅剩 10 个交往日，10 月 17 日为“苏 租转债”临了一个转股日。    ? 本次提前赎回完成后，苏租转债将自 2024 年 10 月 18 日起 在上海证券交往所摘牌。    ? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级市集接续交往 或按照 3.05 元/股的转股价钱进行转股外，仅能罗致以 100 元/张 的票面价钱加当期应计利息（臆想 100.562 元/张）被强制赎回。 若被强制赎回，可能面对较大投资耗损。    ? 特提醒“苏租转债”捏有东谈主谨防在限期内转股或卖出。    ? 敬请遍及投资者醒目了解可转债关联章程，谨防投资风险。    江苏金融租借股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 字据《江苏金融租借股份有限公司公开刊行 A 股可退换公司债券 召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，已触发可转 债的赎回条件。公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第六次 会议，审议通过了《对于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行 使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（即 2024 年 10 月    现依据《上市公司证券刊行处置见解》《可退换公司债券管 理见解》《上海证券交往所股票上市执法》和公司《可退换公司 债券召募说明书》的相关条件，就赎回相关事项向整体苏租转债 捏有东谈主公告如下：    一、赎回条件    字据《召募说明书》，“苏租转债”有条件赎回条件的关联 商定如下： 十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%（含 130%），经关联监管部门批准（如需），公司有权 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可 转债。若在上述交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价 立场整的情形，则在疗养前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘 价钱蓄意，在疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计 算。 部未转股的可转债。   当期应计利息的蓄意公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总 金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）。      二、本次可转债赎回的相关事项      （一）赎回条件的建立情况   公司股票自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日已得志通顺 股价钱的 130％，已得志“苏租转债”的赎回条件。    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2024 年 10 月 17 日收市后在中国证券登记结 算有限职守公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登 记在册的“苏租转债”的一谈捏有东谈主。    （三）赎回价钱    字据本公司《召募说明书》中对于提前赎回的商定，赎回价 格为 100.562 元/张。    其中，当期应计利息的蓄意公式为：    IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总 金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*0.60%*342/365=0.562 元/张。    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.562=100.562 元 /张。    （四）对于债券利息所得税的说明 规矩和文献的章程，公司可退换公司债券个东谈主投资者（含证券投 资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的    即每张可退换公司债券赎回金额为 100.562 元东谈主民币（税前）， 本色派发赎回金额为 100.450 元（税后）。可退换公司债券利息 个东谈主所得税救助由兑付机构厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构所 在地的税务部门缴付。如各付息网点未实际上述债券利息个东谈主所 得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守由各付息网点自行承 担。 规矩和文献的章程，对于捏有可退换公司债券的住户企业，每张 可退换公司债券本色派发赎回金额 100.562 元东谈主民币（税前），套现 其债券利息所得税自行交纳。 字据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税 策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内 债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对 于捏有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公 司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额 为 100.562 元东谈主民币。      （五）赎回文节   公司将在赎回期终了前按章程露馅“苏租转债”赎回领导性 公告，奉告“苏租转债”捏有东谈主相关本次赎回的各项事项。   当公司决定实行一谈赎回时，在赎回登记日次一交往日（2024 年 10 月 18 日）起整个在中登上海分公司登记在册的苏租转债将 一谈被冻结。   公司在本次赎回终了后，将在中国证监会指定媒体上公告本 次赎回效果和本次赎回对公司的影响。   （六）赎回款披发日：2024 年 10 月 18 日   本公司将交付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日 登记在册并在上海证券交往所各会员单元办理了指定交往的捏有 东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相应的“苏租转债”数额。已办 理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取 赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定交往后再进行派发。   （七）交往和转股   适度 2024 年 9 月 26 日收市后，距离 10 月 14 日（“苏租转 债”临了交往日，含当日）仅剩 7 个交往日，10 月 14 日为“苏租 转债”临了一个交往日；距离 10 月 17 日（“苏租转债”临了转 股日，含当日）仅剩 10 个交往日，10 月 17 日为“苏租转债”最 后一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 10 月 18 日起，公司的“苏租转债”将在上海证券 交往所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险领导   （一）适度 2024 年 9 月 26 日收市后，距离 2024 年 10 月 14 日（“苏租转债”临了交往日，含当日）仅剩 7 个交往日，10 月 租转债”临了转股日，含当日）仅剩 10 个交往日，10 月 17 日为 “苏租转债”临了一个转股日。特提醒“苏租转债”捏有东谈主谨防 在限期内转股或卖出。   （二）投资者捏有的“苏租转债”存在被质押或被冻结的，建 议在罢手交往日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强 制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“苏租转债”将一谈 冻结，罢手交往和转股，将按照 100.562 元/张的价钱被强制赎回。 本次赎回完成后，“苏租转债”将在上海证券交往所摘牌。   （四）因现在“苏租转债”二级市集价钱（9 月 26 日收盘价 为 163.981 元/张）与赎回价钱（100.562 元/张）各异较大，投资 者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资耗损。   特提醒“苏租转债”捏有东谈主谨防在限期内转股或卖出。   四、筹办形状   筹办部门：公司董事会办公室   筹办电话：025-86815298   特此公告。                       江苏金融租借股份有限公司董事会

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