11月15日基金净值：国联安聚利39个月禁闭式债券最新净值1.0125，涨0.02%
2024-11-18本站音尘，11月15日，国联安聚利39个月禁闭式债券最新单元净值为1.0125元，累计净值为1.0534元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.44%，近1年高潮3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安聚利39个月禁闭式债券为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比132.92%，现款占净值比1.51%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年3月1