9月30日基金净值:工银尊享短债债券A最新净值1.1181,跌0.06%
2024-10-06本站音信,9月30日,工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1181元,累计净值为1.1811元,较前一往复日下降0.06%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.08%,近3个月高潮0.37%,近6个月高潮1.18%,近1年高潮2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比120.57%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔,王朔于2019年2月26日起任职本基金基金司理,任
本站音讯,9月26日工银瑞信基金惩办有限公司发布《对于工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金2024年国庆节假期调养大额申购、调遣转入、依期定额投资业务为止金额的公告》。公告中辅导,为保护基金捏有东谈主利益,自2024年9月27日起工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金2024年国庆节假期调养大额申购、调遣转入、依期定额投资业务为止金额,申购、调遣转入上限金额为100.0万元,下属分级基金调养明细如下: 注:1、自2024年9月27日起至2024年9月30日历间,本基金大额申购、调遣转入、依期定额
9月20日基金净值:工银尊享短债债券A最新净值1.1191
2024-09-22本站音问,9月20日,工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1191元,累计净值为1.1821元,较前一往返日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.55%,近6个月高涨1.34%,近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比120.57%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔,王朔于2019年2月26日起任职本基金基金司理,任
9月13日基金净值:工银尊享短债债券A最新净值1.1187,涨0.02%
2024-09-18本站音问,9月13日,工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1187元,累计净值为1.1817元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.38%,近1年高潮3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比120.57%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔,王朔于2019年2月26日起任职本基金基金司理,