基金分成：国泰君安安平一年定开债券发起基金6月13日分成
2024-06-09本站讯息，6月8日发布《国泰君安安平一年按期洞开债券型发起式证券投资基金非货币市集基金分成公告》。2024年第一次分成。公告透露，本次分成的收益分派基准日为6月6日，堤防分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日登记在册的本基金总计份额抓有东谈主，职权登记日为6月11日，现款红利披发日为6月13日。吸收红利再投资阵势的投资者所退换的基金份额将以2024年6月11日基金份额净值为臆度打算基准详情再投资份额，红利再投资所退换的基金份额将于2024年6月12日径直划入其基金账户，2024年6月13日起